Cash Flow: Halten Sie Wasser von Ihrem Schiff fern

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Ein cashflow-problem wirkt sich negativ auf die leistung einer baufirma aus. So wie ein fuß wasser im boden eines schiffes dazu führen würde, dass es tiefer sinkt, langsamer fährt und einen fuß näher an das sinken kommt, ist dies problematisch. Der cashflow ist ein primärer wirtschaftsfaktor, unabhängig davon, ob ein auftragnehmer gut arbeitet oder nicht. Wenn sie dieses problem verstehen, kann ihr unternehmen profitabel bleiben und somit die arbeit des managements erleichtern.

Ein Cashflow-Problem wirkt sich negativ auf die Leistung einer Baufirma aus. So wie ein Fuß Wasser im Boden eines Schiffes dazu führen würde, dass es tiefer sinkt, langsamer fährt und einen Fuß näher an das Sinken kommt, ist dies problematisch. Der Cashflow ist ein primärer Wirtschaftsfaktor, unabhängig davon, ob ein Auftragnehmer gut arbeitet oder nicht. Wenn Sie dieses Problem verstehen, kann Ihr Unternehmen profitabel bleiben und somit die Arbeit des Managements erleichtern.

Wie wichtig ist das Verständnis des Cashflows? Es ist sehr wichtig, in der Tat halten wir es für eine Top-5-Ausgabe. Warum? Der negative Cashflow ist der führende Indikator für die Insolvenz eines Bauunternehmers.

Wenn ein Unternehmen wächst, wird es für jeden Projektmanager umso wichtiger, den Cashflow für alle Projekte zu steuern. Stellen Sie sich jedes Projekt als eigenes Geschäft vor. Es hat eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung. Normalerweise entspricht dies der Jobkostenübersicht, die Sie regelmäßig erhalten, um den Status des Jobs zu aktualisieren. Zunächst ist es wichtig, den Unterschied zwischen dem Konzept von Gewinn und Cashflow zu verstehen.

• Der Gewinn ist der Auftragserlös abzüglich der Kosten der Vertragsarbeit.

• Der Cashflow ist der Zeitpunkt dieser Einnahmen und der Zahlung dieser Kosten.

Beginnen wir mit der Feststellung, dass es einige Rechnungen gibt, die nicht verhandelbar sind. Sie müssen also bezahlt werden. Was ist das? Lohnliste ist eins. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter nicht bezahlen können, haben Sie Ihre Baufirma verkrüppelt oder getötet. Bau ist halb Leute. Das Geld dafür zu haben oder nicht, um Löhne und Gehälter zu zahlen, ist der Grund dafür, dass der Cashflow ein so wichtiges Konzept ist.

Zusätzlich gibt es Bargeld und nicht zahlungswirksame Positionen. Nach Abzug der Rechnungslegung gibt es Artikel, für die wir keinen Scheck schreiben, aber sie sagen uns, ob wir einen Gewinn erzielen. Die Abschreibung wirkt sich beispielsweise nicht negativ auf den Cashflow aus. Die meisten Auftragnehmer buchen es jedoch jährlich; Sie sind dafür nicht ärmer.

Auf der Umsatzseite ist das Versprechen zukünftiger Arbeit auch ein nicht zahlungswirksamer Posten. Es ist schön zu hören, Sie können jedoch keine Ausgaben damit bezahlen, es sei denn, Sie können es in Rechnung stellen und abholen.

Baufirmen sind durch dieses Versprechen gestochen worden. Sie haben nur für bestimmte Design- oder Schätzkosten bezahlt, um den Vertrag an eine andere Person weiterzuleiten.

Der Unterschied zwischen Bargeld und Bargeld ist ein klares Konzept für alle, die in den letzten 30 Jahren eine Rezession durchgemacht haben. Die Gefahr besteht darin, dass es Artikel gibt, die Ihnen weniger Bargeld für die Bezahlung Ihrer nicht verhandelbaren Forderung einbringen.

Das grundlegende Cashflow-Problem besteht darin, dass Kunden uns innerhalb von 45 Tagen nach Rechnungsstellung (Einzahlung) zahlen. Verkäufer möchten innerhalb von 30 Tagen bezahlt werden und die Mitarbeiter werden schneller bezahlt (Cash Out).

Um die Sache noch weiter zu komplizieren, verfügt kein Auftragnehmer über ein unbegrenztes Betriebskapital. Das heißt, keine Baufirma kann ständig negativ sein und im Geschäft bleiben.

Dieser zeitliche Unterschied zwischen Ein- und Auszahlungen ist kein Problem, solange wir klein und statisch sind. Sobald wir mehr und / oder größere Verträge annehmen, können die Brutto-Dollars, die erforderlich sind, um diesen Zeitunterschied auszugleichen, enorm sein. Wenn wir nicht über beträchtliche Bargeldreserven oder eine Kreditlinie verfügen, wird jemand unbezahlt bleiben. Daher haben wir die Chance, dass sie ihr Recht auf Zahlung durch das Gerichtssystem durchsetzen. Die Anbieter berechnen Ihrem Unternehmen mindestens höhere Preise und beschränken Ihre Einkäufe.

Vor kurzem bat mich ein junger Mann um Rat, eine Baufirma zu gründen. Nachdem wir eine Checkliste mit den erforderlichen geschäftlichen und rechtlichen Anforderungen durchgearbeitet hatten, haben wir uns an seinen Bargeldbedarf gewandt. Er ist ein unterirdischer Bauunternehmer und meinte, er müsste einen Bagger kaufen. Wir haben dies eine Weile besprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass er keine Verträge in der Hand hatte, er konnte die Auslastung und damit die Abrechnung für dieses Gerät nicht vorhersagen. Er wird einige Arbeit für seinen ehemaligen Arbeitgeber erledigen. Wieder arbeiten einige, aber es gibt keine Sperren für andere Unternehmen. In seinem ersten Jahr hat er sich für die Vermietung entschieden. Da er jedoch einen vorhersehbaren Ertragsstrom hat, kann er seine Kosten senken, indem er kauft statt mietet. Er wird nur versagen, wenn die Bargeldnachfrage den Bargeldzufluss zuzüglich seiner Barreserve übersteigt.

Durch die Anmietung in seinem ersten Jahr profitiert er außerdem davon, dass er keinen Druck hat, einen Job zu bekommen. Es gibt keine Pflicht, den Preis zu senken, um den nächsten Job zu bekommen. Dadurch kann er einen fairen Preis verlangen und erhalten. Er kann geduldig sein.

Der Projekt-Cashflow in der Baubranche ist definiert als Gesamtabrechnung abzüglich unserer Zahlungsverpflichtungen für die geleistete Arbeit. Manchmal haben Projekte negative Cashflow-Situationen. Hier sind einige Szenarien, die dazu führen könnten:

Unterabrechnung des Kunden - Dies kann verhindert werden, indem ein Zeitplan mit Werten erstellt wird, der die Kosten für die frühzeitige Arbeit im Projekt genau widerspiegelt.

Ungenaues Projektbudget - Wenn das Budget nicht aktuell ist, kann der Vergleich der Feldprojektionen mit den Finanzzahlen einige Unterschiede aufweisen und Zahlen ergeben, die Sie auf den Kopf stellen können.

Besondere Zahlungsbedingungen - Vereinbarungen mit Subunternehmern (falls zutreffend) und Vertriebshändlern sind manchmal notwendig, können jedoch dazu führen, dass sich das Projekt in einer negativen Cash-Position befindet.

Das Projekt wurde in einer negativen Cash-Position gestartet - Hoffentlich handelt es sich um eine vorübergehende Situation, die im Laufe des Projekts möglicherweise herausgearbeitet wird. Andernfalls kann es zu einem erheblichen Teil des Budgets kommen.

Nicht abgeholte Änderungsaufträge - Alle Projekte haben Änderungen und hoffentlich werden alle Änderungsaufträge bezahlt. Die Auftragnehmer, die ihre rechtmäßigen Kosten sowie Gemeinkosten und Gewinne nicht effektiv eintreiben können, sind sicherlich sowohl in Bezug auf den Cashflow als auch auf die Rentabilität betroffen.

Wissen Sie, wo Sie bei jedem Projekt stehen. Die finanziellen Gewinne werden durch Berechnen des Fertigstellungsprozentsatzes eines Auftrags multipliziert mit dem geschätzten Bruttogewinn des Projekts ermittelt. Wenn Projekte rentabel sind, ist Ihre Firma rentabel. Der erste Schritt ist die Berechnung der prozentualen Fertigstellung. Die Gleichung lautet:



Auftragskosten insgesamt

Angefallene Auftragskosten + Geplante Kosten zum Abschluss des Projekts


Ja, es ist sehr wichtig, die verbleibenden Kosten des Projekts neu zu schätzen.

Gewinne sind für ein Unternehmen wie Sauerstoff. Sie müssen abgeholt werden, wenn Sie im Geschäft bleiben möchten. Wenn diese Gewinne niemals erzielt werden, gibt es keinen wirtschaftlichen Erfolg. Die Fähigkeit, die finanziellen Anforderungen zu erfüllen (positiver Cashflow), ermöglicht es unserem Unternehmen, Gewinne zu erzielen. Dies finanziert unser Gehalt, Boni und Dividenden. So wächst unsere persönliche finanzielle Unabhängigkeit.

Weitere Informationen zu diesem kritischen Thema erhalten Sie, wenn Sie eine Kopie von mir erwerben McGraw-Hill Buch, das nur 24 Stunden am Tag eine Baufirma leitet. Wir bieten ein Paket mit Excel-Vorlagen, die in diesem Buch enthalten sind, sowie 5 Online-Kurse zur Vermittlung von Konstruktionsgeschäftskonzepten.

Unser Arbeitsmappen-Begleiter mit 10 Fallstudien zum 24-Stunden-Führen einer Baufirma ist ab sofort verfügbar. Dieser Text dient als Unterstützung für Hochschulen, Verbände und Ausbildungsprogramme für Auftragnehmer, die das Bauwesen unterrichten.

Mein nächstes Buch Das neue Geschäftsmodell der Bauunternehmung ist für Dezember 2007 geplant. Der Schwerpunkt liegt auf der sich ändernden Bauumgebung und den Prozessen, die auf diese Änderungen reagieren.

Matt Stevens ist Präsident des Stevens Construction Institute, Inc. Eine Unternehmensberatungsfirma, die nur mit Bauunternehmen zusammenarbeitet. Erfahren Sie mehr unter stevensci.com

Ein Cashflow-Problem wirkt sich negativ auf die Leistung einer Baufirma aus. So wie ein Fuß Wasser im Boden eines Schiffes dazu führen würde, dass es tiefer sinkt, langsamer fährt und einen Fuß näher an das Sinken kommt, ist dies problematisch. Der Cashflow ist ein primärer Wirtschaftsfaktor, unabhängig davon, ob ein Auftragnehmer gut arbeitet oder nicht. Wenn Sie dieses Problem verstehen, kann Ihr Unternehmen profitabel bleiben und somit die Arbeit des Managements erleichtern.

Wie wichtig ist das Verständnis des Cashflows? Es ist sehr wichtig, in der Tat halten wir es für eine Top-5-Ausgabe. Warum? Der negative Cashflow ist der führende Indikator für die Insolvenz eines Bauunternehmers.

Wenn ein Unternehmen wächst, wird es für jeden Projektmanager umso wichtiger, den Cashflow für alle Projekte zu steuern. Stellen Sie sich jedes Projekt als eigenes Geschäft vor. Es hat eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung. Normalerweise entspricht dies der Jobkostenübersicht, die Sie regelmäßig erhalten, um den Status des Jobs zu aktualisieren. Zunächst ist es wichtig, den Unterschied zwischen dem Konzept von Gewinn und Cashflow zu verstehen.

• Der Gewinn ist der Auftragserlös abzüglich der Kosten der Vertragsarbeit.

• Der Cashflow ist der Zeitpunkt dieser Einnahmen und der Zahlung dieser Kosten.

Beginnen wir mit der Feststellung, dass es einige Rechnungen gibt, die nicht verhandelbar sind. Sie müssen also bezahlt werden. Was ist das? Lohnliste ist eins. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter nicht bezahlen können, haben Sie Ihre Baufirma verkrüppelt oder getötet. Bau ist halb Leute. Das Geld dafür zu haben oder nicht, um Löhne und Gehälter zu zahlen, ist der Grund dafür, dass der Cashflow ein so wichtiges Konzept ist.

Zusätzlich gibt es Bargeld und nicht zahlungswirksame Positionen. Nach Abzug der Rechnungslegung gibt es Artikel, für die wir keinen Scheck schreiben, aber sie sagen uns, ob wir einen Gewinn erzielen. Die Abschreibung wirkt sich beispielsweise nicht negativ auf den Cashflow aus. Die meisten Auftragnehmer buchen es jedoch jährlich; Sie sind dafür nicht ärmer.

Auf der Umsatzseite ist das Versprechen zukünftiger Arbeit auch ein nicht zahlungswirksamer Posten. Es ist schön zu hören, Sie können jedoch keine Ausgaben damit bezahlen, es sei denn, Sie können es in Rechnung stellen und abholen.

Baufirmen sind durch dieses Versprechen gestochen worden. Sie haben nur für bestimmte Design- oder Schätzkosten bezahlt, um den Vertrag an eine andere Person weiterzuleiten.

Der Unterschied zwischen Bargeld und Bargeld ist ein klares Konzept für alle, die in den letzten 30 Jahren eine Rezession durchgemacht haben. Die Gefahr besteht darin, dass es Artikel gibt, die Ihnen weniger Bargeld für die Bezahlung Ihrer nicht verhandelbaren Forderung einbringen.

Das grundlegende Cashflow-Problem besteht darin, dass Kunden uns innerhalb von 45 Tagen nach Rechnungsstellung (Einzahlung) zahlen. Verkäufer möchten innerhalb von 30 Tagen bezahlt werden und die Mitarbeiter werden schneller bezahlt (Cash Out).

Um die Sache noch weiter zu komplizieren, verfügt kein Auftragnehmer über ein unbegrenztes Betriebskapital. Das heißt, keine Baufirma kann ständig negativ sein und im Geschäft bleiben.

Dieser zeitliche Unterschied zwischen Ein- und Auszahlungen ist kein Problem, solange wir klein und statisch sind. Sobald wir mehr und / oder größere Verträge annehmen, können die Brutto-Dollars, die erforderlich sind, um diesen Zeitunterschied auszugleichen, enorm sein. Wenn wir nicht über beträchtliche Bargeldreserven oder eine Kreditlinie verfügen, wird jemand unbezahlt bleiben. Daher haben wir die Chance, dass sie ihr Recht auf Zahlung durch das Gerichtssystem durchsetzen. Die Anbieter berechnen Ihrem Unternehmen mindestens höhere Preise und beschränken Ihre Einkäufe.

Vor kurzem bat mich ein junger Mann um Rat, eine Baufirma zu gründen. Nachdem wir eine Checkliste mit den erforderlichen geschäftlichen und rechtlichen Anforderungen durchgearbeitet hatten, haben wir uns an seinen Bargeldbedarf gewandt. Er ist ein unterirdischer Bauunternehmer und meinte, er müsste einen Bagger kaufen. Wir haben dies eine Weile besprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass er keine Verträge in der Hand hatte, er konnte die Auslastung und damit die Abrechnung für dieses Gerät nicht vorhersagen. Er wird einige Arbeit für seinen ehemaligen Arbeitgeber erledigen. Wieder arbeiten einige, aber es gibt keine Sperren für andere Unternehmen. In seinem ersten Jahr hat er sich für die Vermietung entschieden. Da er jedoch einen vorhersehbaren Ertragsstrom hat, kann er seine Kosten senken, indem er kauft statt mietet. Er wird nur versagen, wenn die Bargeldnachfrage den Bargeldzufluss zuzüglich seiner Barreserve übersteigt.

Durch die Anmietung in seinem ersten Jahr profitiert er außerdem davon, dass er keinen Druck hat, einen Job zu bekommen. Es gibt keine Pflicht, den Preis zu senken, um den nächsten Job zu bekommen. Dadurch kann er einen fairen Preis verlangen und erhalten. Er kann geduldig sein.

Der Projekt-Cashflow in der Baubranche ist definiert als Gesamtabrechnung abzüglich unserer Zahlungsverpflichtungen für die geleistete Arbeit. Manchmal haben Projekte negative Cashflow-Situationen. Hier sind einige Szenarien, die dazu führen könnten:

Unterabrechnung des Kunden - Dies kann verhindert werden, indem ein Zeitplan mit Werten erstellt wird, der die Kosten für die frühzeitige Arbeit im Projekt genau widerspiegelt.

Ungenaues Projektbudget - Wenn das Budget nicht aktuell ist, kann der Vergleich der Feldprojektionen mit den Finanzzahlen einige Unterschiede aufweisen und Zahlen ergeben, die Sie auf den Kopf stellen können.

Besondere Zahlungsbedingungen - Vereinbarungen mit Subunternehmern (falls zutreffend) und Vertriebshändlern sind manchmal notwendig, können jedoch dazu führen, dass sich das Projekt in einer negativen Cash-Position befindet.

Das Projekt wurde in einer negativen Cash-Position gestartet - Hoffentlich handelt es sich um eine vorübergehende Situation, die im Laufe des Projekts möglicherweise herausgearbeitet wird. Andernfalls kann es zu einem erheblichen Teil des Budgets kommen.

Nicht abgeholte Änderungsaufträge - Alle Projekte haben Änderungen und hoffentlich werden alle Änderungsaufträge bezahlt. Die Auftragnehmer, die ihre rechtmäßigen Kosten sowie Gemeinkosten und Gewinne nicht effektiv eintreiben können, sind sicherlich sowohl in Bezug auf den Cashflow als auch auf die Rentabilität betroffen.

Wissen Sie, wo Sie bei jedem Projekt stehen. Die finanziellen Gewinne werden durch Berechnen des Fertigstellungsprozentsatzes eines Auftrags multipliziert mit dem geschätzten Bruttogewinn des Projekts ermittelt. Wenn Projekte rentabel sind, ist Ihre Firma rentabel. Der erste Schritt ist die Berechnung der prozentualen Fertigstellung. Die Gleichung lautet:



Auftragskosten insgesamt

Angefallene Auftragskosten + Geplante Kosten zum Abschluss des Projekts


Ja, es ist sehr wichtig, die verbleibenden Kosten des Projekts neu zu schätzen.

Gewinne sind für ein Unternehmen wie Sauerstoff. Sie müssen abgeholt werden, wenn Sie im Geschäft bleiben möchten. Wenn diese Gewinne niemals erzielt werden, gibt es keinen wirtschaftlichen Erfolg. Die Fähigkeit, die finanziellen Anforderungen zu erfüllen (positiver Cashflow), ermöglicht es unserem Unternehmen, Gewinne zu erzielen. Dies finanziert unser Gehalt, Boni und Dividenden. So wächst unsere persönliche finanzielle Unabhängigkeit.

Weitere Informationen zu diesem kritischen Thema erhalten Sie, wenn Sie eine Kopie von mir erwerben McGraw-Hill Buch, das nur 24 Stunden am Tag eine Baufirma leitet. Wir bieten ein Paket mit Excel-Vorlagen, die in diesem Buch enthalten sind, sowie 5 Online-Kurse zur Vermittlung von Konstruktionsgeschäftskonzepten.

Unser Arbeitsmappen-Begleiter mit 10 Fallstudien zum 24-Stunden-Führen einer Baufirma ist ab sofort verfügbar. Dieser Text dient als Unterstützung für Hochschulen, Verbände und Ausbildungsprogramme für Auftragnehmer, die das Bauwesen unterrichten.

Mein nächstes Buch Das neue Geschäftsmodell der Bauunternehmung ist für Dezember 2007 geplant. Der Schwerpunkt liegt auf der sich ändernden Bauumgebung und den Prozessen, die auf diese Änderungen reagieren.

Matt Stevens ist Präsident des Stevens Construction Institute, Inc. Eine Unternehmensberatungsfirma, die nur mit Bauunternehmen zusammenarbeitet. Erfahren Sie mehr unter stevensci.com


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