Bankabstimmungen mit Online-Banking zum Kinderspiel

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Quickbooks online banking erleichtert das nachverfolgen von bank- und kreditkartenguthaben und spart viel zeit bei bankabstimmungen. Wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden, kann dies zu frustration führen.

Mit der Online-Banking-Funktion von QuickBooks können Sie nicht nur Bank- und Kreditkartenguthaben problemlos nachverfolgen, sondern auch viel Zeit bei der Bank- und Kreditkartenabstimmung sparen. Diese Funktion ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Transaktionen in ihrem Konto für Artikel, die die Bank gelöscht haben. Bei sachgemäßer Anwendung kann es eine große Zeitersparnis und ein Cash-Management-Tool sein. Wenn es nicht richtig verwendet wird, kann dies zu Frustration führen. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie es für Sie funktioniert.

Erstens, die "Gotchas"

Ich empfehle Ihnen NICHT, Transaktionen von Ihrer Bank herunterzuladen, anstatt sie zu erfassen. Diese Vorgehensweise kann leicht zu Abprallprüfungen führen und macht die Verwaltung des Cashflows unmöglich. QuickBooks versucht, die in QuickBooks eingegebenen Transaktionen nach Zahlungsempfänger und Betrag zu vergleichen. Wenn eine exakte Übereinstimmung gefunden wird, wird die Transaktion als automatisch geklärt gekennzeichnet, und die Transaktion kann fast sofort erfolgen. Ich verbuche täglich Kreditkartentransaktionen aus meinen Quittungen. Ich habe kürzlich automatisch dreißig Kreditkartentransaktionen im Handumdrehen abgeglichen. Ich hatte es versäumt, drei Transaktionen aufzuzeichnen, und diese zeigten sich manuell eingegeben und als übereinstimmend aufgezeichnet. Der ganze Vorgang hat ungefähr eine Minute gedauert.

Seien Sie vorsichtig mit dem Datumsbereich für Transaktionen, den Sie zum Herunterladen auswählen

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Datumsbereich auswählen, für den gelöschte Transaktionen heruntergeladen werden sollen. QuickBooks passt nicht zu Transaktionen, die in Bankabstimmungen gelöscht wurden. Daher werden diese in eine Liste nicht übereinstimmender Elemente aufgenommen, sodass Sie sie manuell als zuvor gelöschte Transaktionen identifizieren und aus der Liste der übereinstimmenden Elemente löschen müssen.

  1. Wählen Sie immer einen Tag nach dem Ende des letzten Kontoauszugs, den Sie in QuickBooks abgeglichen haben.
  2. Vermeiden Sie die Auswahl eines Enddatumbereichs, der nach dem Enddatum Ihrer letzten Anweisung liegt.

Achten Sie auf fehlerhafte Buchungen von Transaktionen, die den Regeln für die Anbieternamen entsprechen

QuickBooks unterstützt Sie dabei, indem Sie Transaktionen in Ihrem Register automatisch mit heruntergeladenen, gelöschten Transaktionen abgleichen, basierend auf dem Betrag, dem Anbieternamen und dem Datum. Wenn Sie die verbleibenden heruntergeladenen Transaktionen manuell anpassen, wendet QuickBooks neue Übereinstimmungsregeln an, um das Vergleichen zukünftiger Transaktionen zu verbessern. Wenn Sie beispielsweise eine heruntergeladene Transaktion mit „Exxon Littlefield, TX“ mit dem Namen „Exxon“ in der Herstellerdatei abgleichen, stimmt QuickBooks bei zukünftigen heruntergeladenen Transaktionen automatisch mit dem gleichen Betrag und „Exxon“ an einer beliebigen Stelle in der Beschreibung überein. Dies funktioniert meistens hervorragend.

Ein Problem tritt jedoch auf, wenn Sie denselben Anbieter für mehrere Arten von Einkäufen verwenden, da QuickBooks davon ausgeht, dass Sie immer dasselbe kaufen und eine Gebühr für dieselben Konten buchen, für die zuvor ein Konto gefunden wurde.

Zum Beispiel benutze ich Costco, um sowohl Gas als auch Büromaterial zu kaufen. QuickBooks geht davon aus, dass, wenn es bei einer Transaktion eine Übereinstimmung mit dem Anbieternamen findet, ich es versäumt habe, in meine Bücher einzutragen, dass die Gebühr immer als Kraftstoff gilt.

Mit der Online-Banking-Funktion von QuickBooks können Sie nicht nur Bank- und Kreditkartenguthaben problemlos nachverfolgen, sondern auch viel Zeit bei der Bank- und Kreditkartenabstimmung sparen. Diese Funktion ermöglicht Benutzern das Aktualisieren von Transaktionen in ihrem Konto für Artikel, die die Bank gelöscht haben. Bei sachgemäßer Anwendung kann es eine große Zeitersparnis und ein Cash-Management-Tool sein. Wenn es nicht richtig verwendet wird, kann dies zu Frustration führen. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie es für Sie funktioniert.

Erstens, die "Gotchas"

Ich empfehle Ihnen NICHT, Transaktionen von Ihrer Bank herunterzuladen, anstatt sie zu erfassen. Diese Vorgehensweise kann leicht zu Abprallprüfungen führen und macht die Verwaltung des Cashflows unmöglich. QuickBooks versucht, die in QuickBooks eingegebenen Transaktionen nach Zahlungsempfänger und Betrag zu vergleichen. Wenn eine exakte Übereinstimmung gefunden wird, wird die Transaktion als automatisch geklärt gekennzeichnet, und die Transaktion kann fast sofort erfolgen. Ich verbuche täglich Kreditkartentransaktionen aus meinen Quittungen. Ich habe kürzlich automatisch dreißig Kreditkartentransaktionen im Handumdrehen abgeglichen. Ich hatte es versäumt, drei Transaktionen aufzuzeichnen, und diese zeigten sich manuell eingegeben und als übereinstimmend aufgezeichnet. Der ganze Vorgang hat ungefähr eine Minute gedauert.

Seien Sie vorsichtig mit dem Datumsbereich für Transaktionen, den Sie zum Herunterladen auswählen

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Datumsbereich auswählen, für den gelöschte Transaktionen heruntergeladen werden sollen. QuickBooks passt nicht zu Transaktionen, die in Bankabstimmungen gelöscht wurden. Daher werden diese in eine Liste nicht übereinstimmender Elemente aufgenommen, sodass Sie sie manuell als zuvor gelöschte Transaktionen identifizieren und aus der Liste der übereinstimmenden Elemente löschen müssen.

  1. Wählen Sie immer einen Tag nach dem Ende des letzten Kontoauszugs, den Sie in QuickBooks abgeglichen haben.
  2. Vermeiden Sie die Auswahl eines Enddatumbereichs, der nach dem Enddatum Ihrer letzten Anweisung liegt.

Achten Sie auf fehlerhafte Buchungen von Transaktionen, die den Regeln für die Anbieternamen entsprechen

QuickBooks unterstützt Sie dabei, indem Sie Transaktionen in Ihrem Register automatisch mit heruntergeladenen, gelöschten Transaktionen abgleichen, basierend auf dem Betrag, dem Anbieternamen und dem Datum. Wenn Sie die verbleibenden heruntergeladenen Transaktionen manuell abstimmen, wendet QuickBooks neue Übereinstimmungsregeln an, um den Vergleich zukünftiger Transaktionen zu verbessern. Wenn Sie beispielsweise eine heruntergeladene Transaktion mit „Exxon Littlefield, TX“ mit dem Namen „Exxon“ in der Herstellerdatei abgleichen, stimmt QuickBooks bei zukünftigen heruntergeladenen Transaktionen automatisch mit dem gleichen Betrag und „Exxon“ an einer beliebigen Stelle in der Beschreibung überein. Dies funktioniert meistens hervorragend.

Ein Problem tritt jedoch auf, wenn Sie denselben Anbieter für mehrere Arten von Einkäufen verwenden, da QuickBooks davon ausgeht, dass Sie immer dasselbe kaufen und eine Gebühr für dieselben Konten buchen, für die zuvor ein Konto gefunden wurde.

Zum Beispiel nutze ich Costco, um sowohl Gas als auch Büromaterial zu kaufen. QuickBooks geht davon aus, dass, wenn es bei einer Transaktion eine Übereinstimmung mit dem Anbieternamen findet, ich es versäumt habe, in meine Bücher einzutragen, dass die Gebühr immer als Kraftstoff gilt.


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