Achten Sie auf das Bargeld Ihres Unternehmens

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Die berechnung des cash-conversion-zyklus eines unternehmens ist eine solide methode, um zu prüfen, ob die cashflows ordnungsgemäß verwaltet werden.

Einer kürzlich veröffentlichten Studie des SBA zufolge haben sechs der acht wichtigsten Gründe für das Scheitern kleiner Unternehmen die Unfähigkeit, die Unternehmensmittel ordnungsgemäß zu verwalten. Dazu gehört auch Kapital, das für die Unternehmensgründung und für die Verwaltung von Bargeld verwendet wird, sobald der Verkauf einsetzt. Wie das oft zitierte Sprichwort besagt, ist Bargeld der König und ein äußerst wichtiger Bestandteil eines Unternehmens. Die Berechnung des Cash-Conversion-Zyklus eines Unternehmens ist eine solide Methode, um zu prüfen, ob die Cashflows ordnungsgemäß verwaltet werden.

Berechnung des Cash Conversion-Zyklus

Der Cash-Conversion-Zyklus misst, wie effizient ein Unternehmen seine Barauszahlungen und die erhaltenen Bargeld verwaltet. Insbesondere wird der Umrechnungszyklus in Tagen gemessen und berechnet, indem Tage im Bestand und Tage in den Forderungen addiert und dann die ausstehenden Verbindlichkeiten abgezogen werden. Eine Website-Suche führt Sie schnell zu den Formeln und führt Sie durch die vollständige Berechnung. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung der drei Hauptkategorien.

Tage im Inventar = 365 / (COGS / Ave. Inventar)

Tage in Forderungen = 365 / (Umsatz / Ave A / R)

Ausstehende Tage = 365 / (COGS / Ave. A / P)

Ein Einzelhandelsbeispiel

Je niedriger der Bargeldumwandlungszyklus, desto besser. Im Big-Box-Einzelhandel verfügt der Billiggigant Wal-Mart über einen niedrigen Umwandlungszyklus von etwa 9,3 Tagen, der aus 41,7 Tagen im Bestand, 3,1 Tagen bei Forderungen und 35,5 Tagen ausstehenden Verbindlichkeiten besteht. Rival Target hat einen etwas höheren Conversion-Zyklus nach etwas mehr als 50 Tagen, während Sears mit mehr als 76 Tagen noch schlechter ist. Es überrascht nicht, dass der stärkste Spieler den besten Umwandlungszyklus hat. Insgesamt ist ein Unternehmen in der besten Verfassung, wenn es seine Lagerbestände häufig umstellt (was aus dem Verkauf stammt), schnell von den Kunden bezahlt wird (Forderungen werden in Bargeld umgewandelt) und die Zulieferung und andere Verbindlichkeiten eine gewisse Zeit in Kauf nehmen.

Endeffekt

Eine interessante Übung könnte sein, den Cash-Conversion-Zyklus für Ihr Unternehmen zu berechnen und mit dem Branchendurchschnitt, einem börsennotierten Unternehmen oder einem anderen Archiv zu vergleichen. Diese Statistiken sind normalerweise in einer Fachzeitschrift oder auf einer Reise in Ihre lokale Bibliothek zu finden und können sich als besonders aufschlussreich erweisen, vor allem, wenn sich herausstellen lässt, wie das Bargeld besser verwaltet werden kann, wenn es sich in Ihrem Unternehmen bewegt. Es ist auch wichtig, den Zyklus im Zeitverlauf zu verfolgen, um festzustellen, ob sich die Trends verbessern oder verschlechtern.

Einer kürzlich veröffentlichten Studie des SBA zufolge haben sechs der acht wichtigsten Gründe für das Scheitern kleiner Unternehmen die Unfähigkeit, die Unternehmensmittel ordnungsgemäß zu verwalten. Dazu gehört auch Kapital, das für die Unternehmensgründung und für die Verwaltung von Bargeld verwendet wird, sobald der Verkauf einsetzt. Wie das oft zitierte Sprichwort besagt, ist Bargeld der König und ein äußerst wichtiger Bestandteil eines Unternehmens. Die Berechnung des Cash-Conversion-Zyklus eines Unternehmens ist eine solide Methode, um zu prüfen, ob die Cashflows ordnungsgemäß verwaltet werden.

Berechnung des Cash Conversion-Zyklus

Der Cash-Conversion-Zyklus misst, wie effizient ein Unternehmen seine Barauszahlungen und die erhaltenen Bargeld verwaltet. Insbesondere wird der Umrechnungszyklus in Tagen gemessen und berechnet, indem Tage im Bestand und Tage in den Forderungen addiert und dann die ausstehenden Verbindlichkeiten abgezogen werden. Eine Website-Suche führt Sie schnell zu den Formeln und führt Sie durch die vollständige Berechnung. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung der drei Hauptkategorien.

Tage im Inventar = 365 / (COGS / Ave. Inventar)

Tage in Forderungen = 365 / (Umsatz / Ave A / R)

Ausstehende Tage = 365 / (COGS / Ave. A / P)

Ein Einzelhandelsbeispiel

Je niedriger der Bargeldumwandlungszyklus, desto besser. Im Big-Box-Einzelhandel verfügt der Billiggigant Wal-Mart über einen niedrigen Umwandlungszyklus von etwa 9,3 Tagen, der aus 41,7 Tagen im Bestand, 3,1 Tagen bei Forderungen und 35,5 Tagen ausstehenden Verbindlichkeiten besteht. Rival Target hat einen etwas höheren Conversion-Zyklus nach etwas mehr als 50 Tagen, während Sears mit mehr als 76 Tagen noch schlechter ist. Es überrascht nicht, dass der stärkste Spieler den besten Umwandlungszyklus hat. Insgesamt ist ein Unternehmen in der besten Verfassung, wenn es seine Lagerbestände häufig umstellt (was aus dem Verkauf stammt), schnell von den Kunden bezahlt wird (Forderungen werden in Bargeld umgewandelt) und die Zulieferung und andere Verbindlichkeiten eine gewisse Zeit in Kauf nehmen.

Endeffekt

Eine interessante Übung könnte sein, den Cash-Conversion-Zyklus für Ihr Unternehmen zu berechnen und mit dem Branchendurchschnitt, einem börsennotierten Unternehmen oder einem anderen Archiv zu vergleichen. Diese Statistiken sind normalerweise in einer Fachzeitschrift oder auf einer Reise in Ihre lokale Bibliothek zu finden und können sich als besonders aufschlussreich erweisen, vor allem, wenn sich herausstellen lässt, wie das Bargeld besser verwaltet werden kann, wenn es sich in Ihrem Unternehmen bewegt. Es ist auch wichtig, den Zyklus im Zeitverlauf zu verfolgen, um festzustellen, ob sich die Trends verbessern oder verschlechtern.

Einer kürzlich veröffentlichten Studie des SBA zufolge haben sechs der acht wichtigsten Gründe für das Scheitern kleiner Unternehmen die Unfähigkeit, die Unternehmensmittel ordnungsgemäß zu verwalten. Dazu gehört auch Kapital, das für die Unternehmensgründung und für die Verwaltung von Bargeld verwendet wird, sobald der Verkauf einsetzt. Wie das oft zitierte Sprichwort besagt, ist Bargeld der König und ein äußerst wichtiger Bestandteil eines Unternehmens. Die Berechnung des Cash-Conversion-Zyklus eines Unternehmens ist eine solide Methode, um zu prüfen, ob die Cashflows ordnungsgemäß verwaltet werden.

Berechnung des Cash Conversion-Zyklus

Der Cash-Conversion-Zyklus misst, wie effizient ein Unternehmen seine Barauszahlungen und die erhaltenen Bargeld verwaltet. Insbesondere wird der Umrechnungszyklus in Tagen gemessen und berechnet, indem Tage im Bestand und Tage in den Forderungen addiert und dann die ausstehenden Verbindlichkeiten abgezogen werden. Eine Website-Suche führt Sie schnell zu den Formeln und führt Sie durch die vollständige Berechnung. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung der drei Hauptkategorien.

Tage im Inventar = 365 / (COGS / Ave. Inventar)

Tage in Forderungen = 365 / (Umsatz / Ave A / R)

Ausstehende Tage = 365 / (COGS / Ave. A / P)

Ein Einzelhandelsbeispiel

Je niedriger der Bargeldumwandlungszyklus, desto besser. Im Big-Box-Einzelhandel verfügt der Billiggigant Wal-Mart über einen niedrigen Umwandlungszyklus von etwa 9,3 Tagen, der aus 41,7 Tagen im Bestand, 3,1 Tagen bei Forderungen und 35,5 Tagen ausstehenden Verbindlichkeiten besteht. Rival Target hat einen etwas höheren Conversion-Zyklus nach etwas mehr als 50 Tagen, während Sears mit mehr als 76 Tagen noch schlechter ist. Es überrascht nicht, dass der stärkste Spieler den besten Umwandlungszyklus hat. Insgesamt ist ein Unternehmen in der besten Verfassung, wenn es seine Lagerbestände häufig umstellt (was aus dem Verkauf stammt), schnell von den Kunden bezahlt wird (Forderungen werden in Bargeld umgewandelt) und die Zulieferung und andere Verbindlichkeiten eine gewisse Zeit in Kauf nehmen.

Endeffekt

Eine interessante Übung könnte sein, den Cash-Conversion-Zyklus für Ihr Unternehmen zu berechnen und mit dem Branchendurchschnitt, einem börsennotierten Unternehmen oder einem anderen Archiv zu vergleichen. Diese Statistiken sind normalerweise in einer Fachzeitschrift oder auf einer Reise in Ihre lokale Bibliothek zu finden und können sich als besonders aufschlussreich erweisen, vor allem, wenn sich herausstellen lässt, wie das Bargeld besser verwaltet werden kann, wenn es sich in Ihrem Unternehmen bewegt. Es ist auch wichtig, den Zyklus im Zeitverlauf zu verfolgen, um festzustellen, ob sich die Trends verbessern oder verschlechtern.


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