Informationen zum Cash Flow-Jargon in einfachen Geschäftsbegriffen

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Was bedeutet all dieser jargon? Im folgenden sind einige (vereinfachte) cashflow-bestimmungen und -definitionen aufgeführt, auf die sie beim betrieb eines unternehmens stoßen können: bargeld: bargeld umfasst die währung, den auf den bankkonten des unternehmens abgeglichenen geldbetrag und posten, die gegen bargeld verhandelt werden können, beispielsweise schecks und bankwechsel. Barmittel können auch bestimmte vorübergehende kurzfristige anlagen enthalten, die schnell in barmittel umgewandelt werden können, wie beispielsweise staatsanleihen.

Was bedeutet all dieser Jargon? Hier sind einige (vereinfachte) Cashflow-Begriffe und Definitionen, auf die Sie beim Betrieb eines Unternehmens stoßen können:

Kasse: Das Bargeld umfasst die Währung, den abgeglichenen Geldbetrag auf den Bankkonten des Unternehmens und Posten, die mit Bargeld gehandelt werden können, wie Schecks und Bankwechsel. Barmittel können auch bestimmte vorübergehende kurzfristige Anlagen enthalten, die schnell in Barmittel umgewandelt werden können, wie beispielsweise Staatsanleihen.

Aktueller Vermögenswert: Ein Vermögenswert hat definitionsgemäß einen zukünftigen wirtschaftlichen Wert für das Unternehmen. Das Umlaufvermögen wird voraussichtlich in Bargeld umgewandelt oder innerhalb eines Geschäftszyklus des Unternehmens verwendet. Für die meisten Unternehmen beträgt der Betriebszyklus ein Jahr. Zu den kurzfristigen Vermögenswerten zählen in der Regel Kunden- und sonstige Forderungen, Vorräte für den Weiterverkauf und vorausbezahlte Vermögenswerte sowie Barmittel.

Derzeitige Haftung: Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung des Unternehmens zur Zahlung dar. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden voraussichtlich innerhalb eines Geschäftszyklus gezahlt. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Mitarbeiterlöhne, kurzfristige Kredite und Steuern sind einige Beispiele für kurzfristige Verbindlichkeiten.

Langfristiger Vermögenswert / langfristige Verbindlichkeit: Hierbei handelt es sich um sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, von denen nicht erwartet wird, dass sie innerhalb eines Geschäftszyklus in Bargeld umgewandelt, verbraucht oder bezahlt werden. Beispiele für langfristige Vermögenswerte sind Anlagen, Ausrüstungen und Gebäude. Langfristige Verbindlichkeiten umfassen langfristige Darlehen, beispielsweise eine Hypothek, die in fünf Jahren fällig ist.

Nettoumlaufvermögen: Hierbei handelt es sich um kurzfristige Vermögenswerte abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten. Für die meisten finanziell gesunden Unternehmen sollte dies eine positive Zahl sein.

Aktuelles Verhältnis: Das aktuelle Verhältnis ist das kurzfristige Vermögen geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Es sollte mindestens 1 und vorzugsweise höher sein. Wenn Sie Ihre Kennzahlen kennen, können Sie vor drohenden Problemen gewarnt werden. Was als gutes oder schlechtes Verhältnis betrachtet wird, hängt von Ihrer Art des Geschäfts ab. Wenn Sie Linkshänder-Widgets verkaufen und Ihr Golf-Kumpel ein Anwalt ist, können Sie nicht damit prahlen, dass Ihr Whit-Ratio-Verhältnis größer und damit besser ist als das seiner, da ein solcher Vergleich in unterschiedlichen Branchen ohne Bedeutung ist. Es ist sinnvoller, die Finanzkennzahlen für den Verkauf von Widgets mit denen eines anderen Widget-Verkäufers zu vergleichen. Manchmal können Sie diese Informationen über einen Branchenverband erhalten, der aggregierte Finanzstatistiken der Mitglieder erstellt und veröffentlicht.

Der beste Vergleich ist mit dir selbst. Vergleichen Sie das Verhältnis dieses Monats mit dem des letzten Monats oder des letzten Jahres. Dies gibt Ihnen eine gute Vorstellung davon, ob sich die Liquidität und der Cashflow unter Ihrem Finanzmanagement verbessern oder ob die Dinge schlechter aussehen.

Schnelles Verhältnis: Das schnelle Verhältnis ist das Umlaufvermögen abzüglich der Lagerbestände, geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Da es manchmal schwierig sein kann, Lagerbestände zu liquidieren, wird die Schnellquote von manchen als eine bessere Messung der Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens als die derzeitige Quote angesehen. Das schnelle Verhältnis wird manchmal als "Säureprüfverhältnis" bezeichnet.

Debitorenkonto: Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stellen das von Ihren Kunden geschuldete Geld dar.

Alterung der Forderungen: Alterung ist die nach Fälligkeitsdatum analysierte Forderung. Normalerweise werden die Fälligkeitstermine nach monatlichen Zeiträumen gruppiert, z. B. 30, 60, 90 und über 120 Tage. Wenn Ihr Alter von über 120 Jahren in der Regel unter 1% der gesamten Forderungen liegt, der Anteil jedoch vor kurzem auf 5% gestiegen ist, deutet dies auf ein Inkassoproblem hin.

Debitorentage ausstehende Umsätze: Tage ausstehender Umsätze sind die Forderungen geteilt durch den durchschnittlichen Tagesumsatz. Es ist ein Maß dafür, wie schnell ein Unternehmen seine Kontoforderungen abholt. Eine niedrigere Anzahl ist also besser.

Inventar: Lagerbestand ist in der Regel die Kosten der Produkte, die ein Unternehmen für den Weiterverkauf an Kunden hält. Es umfasst nicht nur Fertigwaren, sondern auch Rohstoffe und Güter in der Produktion.

Langsame Ware: Dies sind Produkte im Inventar, die zu niedrigeren Preisen verkaufen als erwartet. Wenn ein Unternehmen erwartet, ein Produkt vor dem Verkauf durchschnittlich nicht länger als 60 Tage im Lager zu halten, wäre ein Produkt mit einem Lagervorrat von sechs Monaten auf Lager langsam.

Auslagerungsrate: Ein Lagerbestand tritt auf, wenn eine Kundenbestellung nicht ausgeführt werden kann, da kein Produkt verfügbar ist. Eine Auslagerungsrate gibt an, wie oft dies pro 100 Produktbestellungen geschieht. Eine hohe Lagerbestandssituation kann zu einem Verlustrisiko für Kunden führen, die nicht bereit sind zu warten, bis das Unternehmen seinen Lagerbestand auffüllt.

Was bedeutet all dieser Jargon? Hier sind einige (vereinfachte) Cashflow-Begriffe und Definitionen, auf die Sie beim Betrieb eines Unternehmens stoßen können:

Kasse: Das Bargeld umfasst die Währung, den abgeglichenen Geldbetrag auf den Bankkonten des Unternehmens und Posten, die mit Bargeld gehandelt werden können, wie Schecks und Bankwechsel. Barmittel können auch bestimmte vorübergehende kurzfristige Anlagen enthalten, die schnell in Barmittel umgewandelt werden können, wie beispielsweise Staatsanleihen.

Aktueller Vermögenswert: Ein Vermögenswert hat definitionsgemäß einen zukünftigen wirtschaftlichen Wert für das Unternehmen. Das Umlaufvermögen wird voraussichtlich in Bargeld umgewandelt oder innerhalb eines Geschäftszyklus des Unternehmens verwendet. Für die meisten Unternehmen beträgt der Betriebszyklus ein Jahr. Zu den kurzfristigen Vermögenswerten zählen in der Regel Kunden- und sonstige Forderungen, Vorräte für den Weiterverkauf und vorausbezahlte Vermögenswerte sowie Barmittel.

Derzeitige Haftung: Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung des Unternehmens zur Zahlung dar. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden voraussichtlich innerhalb eines Geschäftszyklus gezahlt. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Mitarbeiterlöhne, kurzfristige Kredite und Steuern sind einige Beispiele für kurzfristige Verbindlichkeiten.

Langfristiger Vermögenswert / langfristige Verbindlichkeit: Hierbei handelt es sich um sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, von denen nicht erwartet wird, dass sie innerhalb eines Geschäftszyklus in Bargeld umgewandelt, verbraucht oder bezahlt werden. Beispiele für langfristige Vermögenswerte sind Anlagen, Ausrüstungen und Gebäude. Langfristige Verbindlichkeiten umfassen langfristige Darlehen, beispielsweise eine Hypothek, die in fünf Jahren fällig ist.

Nettoumlaufvermögen: Hierbei handelt es sich um kurzfristige Vermögenswerte abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten. Für die meisten finanziell gesunden Unternehmen sollte dies eine positive Zahl sein.

Aktuelles Verhältnis: Das aktuelle Verhältnis ist das kurzfristige Vermögen geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Es sollte mindestens 1 und vorzugsweise höher sein. Wenn Sie Ihre Kennzahlen kennen, können Sie vor drohenden Problemen gewarnt werden. Was als gutes oder schlechtes Verhältnis betrachtet wird, hängt von Ihrer Art des Geschäfts ab. Wenn Sie Linkshänder-Widgets verkaufen und Ihr Golf-Kumpel ein Anwalt ist, können Sie nicht damit prahlen, dass Ihr Whit-Ratio-Verhältnis größer und damit besser ist als das seiner, da ein solcher Vergleich in unterschiedlichen Branchen ohne Bedeutung ist. Es ist sinnvoller, die Finanzkennzahlen für den Verkauf von Widgets mit denen eines anderen Widget-Verkäufers zu vergleichen. Manchmal können Sie diese Informationen über einen Branchenverband erhalten, der aggregierte Finanzstatistiken der Mitglieder erstellt und veröffentlicht.

Der beste Vergleich ist mit dir selbst. Vergleichen Sie das Verhältnis dieses Monats mit dem des letzten Monats oder des letzten Jahres. Dies gibt Ihnen eine gute Vorstellung davon, ob sich die Liquidität und der Cashflow unter Ihrem Finanzmanagement verbessern oder ob die Dinge schlechter aussehen.

Schnelles Verhältnis: Das schnelle Verhältnis ist das Umlaufvermögen abzüglich der Lagerbestände, geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Da es manchmal schwierig sein kann, Lagerbestände zu liquidieren, wird die Schnellquote von manchen als eine bessere Messung der Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens als die derzeitige Quote angesehen. Das schnelle Verhältnis wird manchmal als "Säureprüfverhältnis" bezeichnet.

Debitorenkonto: Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stellen das von Ihren Kunden geschuldete Geld dar.

Alterung der Forderungen: Alterung ist die nach Fälligkeitsdatum analysierte Forderung. Normalerweise werden die Fälligkeitstermine nach monatlichen Zeiträumen gruppiert, z. B. 30, 60, 90 und über 120 Tage. Wenn Ihr Alter von über 120 Jahren in der Regel unter 1% der gesamten Forderungen liegt, der Anteil jedoch vor kurzem auf 5% gestiegen ist, deutet dies auf ein Inkassoproblem hin.

Debitorentage ausstehende Umsätze: Tage ausstehender Umsätze sind die Forderungen geteilt durch den durchschnittlichen Tagesumsatz. Es ist ein Maß dafür, wie schnell ein Unternehmen seine Kontoforderungen abholt. Eine niedrigere Anzahl ist also besser.

Inventar: Lagerbestand ist in der Regel die Kosten der Produkte, die ein Unternehmen für den Weiterverkauf an Kunden hält. Es umfasst nicht nur Fertigwaren, sondern auch Rohstoffe und Güter in der Produktion.

Langsame Ware: Dies sind Produkte im Inventar, die zu niedrigeren Preisen verkaufen als erwartet. Wenn ein Unternehmen erwartet, ein Produkt vor dem Verkauf durchschnittlich nicht länger als 60 Tage im Lager zu halten, wäre ein Produkt mit einem Lagervorrat von sechs Monaten auf Lager langsam.

Auslagerungsrate: Ein Lagerbestand tritt auf, wenn eine Kundenbestellung nicht ausgeführt werden kann, da kein Produkt verfügbar ist. Eine Auslagerungsrate gibt an, wie oft dies pro 100 Produktbestellungen geschieht. Eine hohe Lagerbestandssituation kann zu einem Verlustrisiko für Kunden führen, die nicht bereit sind zu warten, bis das Unternehmen seinen Lagerbestand auffüllt.

Was bedeutet all dieser Jargon? Hier sind einige (vereinfachte) Cashflow-Begriffe und Definitionen, auf die Sie beim Betrieb eines Unternehmens stoßen können:

Kasse: Das Bargeld umfasst die Währung, den abgeglichenen Geldbetrag auf den Bankkonten des Unternehmens und Posten, die mit Bargeld gehandelt werden können, wie Schecks und Bankwechsel. Barmittel können auch bestimmte vorübergehende kurzfristige Anlagen enthalten, die schnell in Barmittel umgewandelt werden können, wie beispielsweise Staatsanleihen.

Aktueller Vermögenswert: Ein Vermögenswert hat definitionsgemäß einen zukünftigen wirtschaftlichen Wert für das Unternehmen. Das Umlaufvermögen wird voraussichtlich in Bargeld umgewandelt oder innerhalb eines Geschäftszyklus des Unternehmens verwendet. Für die meisten Unternehmen beträgt der Betriebszyklus ein Jahr. Zu den kurzfristigen Vermögenswerten zählen in der Regel Kunden- und sonstige Forderungen, Vorräte für den Weiterverkauf und vorausbezahlte Vermögenswerte sowie Barmittel.

Derzeitige Haftung: Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung des Unternehmens zur Zahlung dar. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden voraussichtlich innerhalb eines Geschäftszyklus gezahlt. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Mitarbeiterlöhne, kurzfristige Kredite und Steuern sind einige Beispiele für kurzfristige Verbindlichkeiten.

Langfristiger Vermögenswert / langfristige Verbindlichkeit: Hierbei handelt es sich um sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, von denen nicht erwartet wird, dass sie innerhalb eines Geschäftszyklus in Bargeld umgewandelt, verbraucht oder bezahlt werden. Beispiele für langfristige Vermögenswerte sind Anlagen, Ausrüstungen und Gebäude. Langfristige Verbindlichkeiten umfassen langfristige Darlehen, beispielsweise eine Hypothek, die in fünf Jahren fällig ist.

Nettoumlaufvermögen: Hierbei handelt es sich um kurzfristige Vermögenswerte abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten. Für die meisten finanziell gesunden Unternehmen sollte dies eine positive Zahl sein.

Aktuelles Verhältnis: Das aktuelle Verhältnis ist das kurzfristige Vermögen geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Es sollte mindestens 1 und vorzugsweise höher sein. Wenn Sie Ihre Kennzahlen kennen, können Sie vor drohenden Problemen gewarnt werden. Was als gutes oder schlechtes Verhältnis betrachtet wird, hängt von Ihrer Art des Geschäfts ab. Wenn Sie Linkshänder-Widgets verkaufen und Ihr Golf-Kumpel ein Anwalt ist, können Sie nicht damit prahlen, dass Ihr Whit-Ratio-Verhältnis größer und damit besser ist als das seiner, da ein solcher Vergleich in unterschiedlichen Branchen ohne Bedeutung ist. Es ist sinnvoller, die Finanzkennzahlen für den Verkauf von Widgets mit denen eines anderen Widget-Verkäufers zu vergleichen. Manchmal können Sie diese Informationen über einen Branchenverband erhalten, der aggregierte Finanzstatistiken der Mitglieder erstellt und veröffentlicht.

Der beste Vergleich ist mit dir selbst. Vergleichen Sie das Verhältnis dieses Monats mit dem des letzten Monats oder des letzten Jahres. Dies gibt Ihnen eine gute Vorstellung davon, ob sich die Liquidität und der Cashflow unter Ihrem Finanzmanagement verbessern oder ob die Dinge schlechter aussehen.

Schnelles Verhältnis: Das schnelle Verhältnis ist das Umlaufvermögen abzüglich der Lagerbestände, geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Da es manchmal schwierig sein kann, Lagerbestände zu liquidieren, wird die Schnellquote von manchen als eine bessere Messung der Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens als die derzeitige Quote angesehen. Das schnelle Verhältnis wird manchmal als "Säureprüfverhältnis" bezeichnet.

Debitorenkonto: Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stellen das von Ihren Kunden geschuldete Geld dar.

Alterung der Forderungen: Alterung ist die nach Fälligkeitsdatum analysierte Forderung. Normalerweise werden die Fälligkeitstermine nach monatlichen Zeiträumen gruppiert, z. B. 30, 60, 90 und über 120 Tage. Wenn Ihr Alter von über 120 Jahren in der Regel unter 1% der gesamten Forderungen liegt, der Anteil jedoch vor kurzem auf 5% gestiegen ist, deutet dies auf ein Inkassoproblem hin.

Debitorentage ausstehende Umsätze: Tage ausstehender Umsätze sind die Forderungen geteilt durch den durchschnittlichen Tagesumsatz. Es ist ein Maß dafür, wie schnell ein Unternehmen seine Kontoforderungen abholt. Eine niedrigere Anzahl ist also besser.

Inventar: Lagerbestand ist in der Regel die Kosten der Produkte, die ein Unternehmen für den Weiterverkauf an Kunden hält. Es umfasst nicht nur Fertigwaren, sondern auch Rohstoffe und Güter in der Produktion.

Langsame Ware: Dies sind Produkte im Inventar, die zu niedrigeren Preisen verkaufen als erwartet. Wenn ein Unternehmen erwartet, ein Produkt vor dem Verkauf durchschnittlich nicht länger als 60 Tage im Lager zu halten, wäre ein Produkt mit einem Lagervorrat von sechs Monaten auf Lager langsam.

Auslagerungsrate: Ein Lagerbestand tritt auf, wenn eine Kundenbestellung nicht ausgeführt werden kann, da kein Produkt verfügbar ist. Eine Auslagerungsrate gibt an, wie oft dies pro 100 Produktbestellungen geschieht. Eine hohe Lagerbestandssituation kann zu einem Verlustrisiko für Kunden führen, die nicht bereit sind zu warten, bis das Unternehmen seinen Lagerbestand auffüllt.


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